财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)(501001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7630

累计净值:1.7630 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:LOF
基金经理:梁辰 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.500亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,612,973.74 67.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,975,823.73 31.97
6 其他资产 641,542.53 641,542.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 297,655,039.94 90.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,268,461.98 6.20
6 其他资产 9,240,530.12 9,240,530.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 315,574,918.80 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,000,681.05 5.92
6 其他资产 2,472,355.74 2,472,355.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,732,583.00 70.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,209,030.96 29.29
6 其他资产 571,392.15 571,392.15
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,256,135.30 46.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 163,000,000.00 35.80
5 银行存款和结算备付金合计 80,591,949.88 17.70
6 其他资产 412,767.97 412,767.97
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 297,916,755.74 67.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,900,209.55 21.47
5 银行存款和结算备付金合计 48,439,306.32 10.96
6 其他资产 830,680.53 830,680.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,491,020.92 80.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,345,373.44 19.46
6 其他资产 477,187.79 477,187.79
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,829,137.82 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,044,928.02 5.27
6 其他资产 16,763,846.70 16,763,846.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,312,563.27 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,039,416.25 9.64
6 其他资产 528,537.79 528,537.79
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,035,971.70 81.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 6.95
5 银行存款和结算备付金合计 26,217,356.64 9.11
6 其他资产 5,625,658.37 5,625,658.37
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,604,507.97 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,600,000.00 2.13
5 银行存款和结算备付金合计 19,611,788.12 5.51
6 其他资产 11,200,116.44 11,200,116.44
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 788,072,292.75 84.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,900,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 137,195,181.95 14.63
6 其他资产 1,319,043.66 1,319,043.66
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 817,564,260.57 54.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 529,240,375.96 35.14
5 银行存款和结算备付金合计 145,104,144.09 9.63
6 其他资产 14,133,968.98 14,133,968.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034