汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类(501006)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,342,536,333.62 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,046,905.78 | 0.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,484,030.95 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 14,150,868.19 | 14,150,868.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,303,576,142.91 | 91.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,091,593.86 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,940,701.07 | 7.32 |
| 6 | 其他资产 | 6,036,932.71 | 6,036,932.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,502,408,993.08 | 93.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,905,669.59 | 0.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,013,233.70 | 5.25 |
| 6 | 其他资产 | 5,688,520.18 | 5,688,520.18 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,414,694,513.05 | 93.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,269,753.54 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,159,762.97 | 5.37 |
| 6 | 其他资产 | 9,744,059.31 | 9,744,059.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,391,587,066.97 | 94.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,254,067.29 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,749,489.65 | 5.12 |
| 6 | 其他资产 | 6,898,909.89 | 6,898,909.89 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,480,192,713.96 | 94.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,580,921.13 | 5.44 |
| 6 | 其他资产 | 7,576,808.75 | 7,576,808.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,637,759,267.83 | 94.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,695,803.85 | 5.44 |
| 6 | 其他资产 | 7,129,120.30 | 7,129,120.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,636,734,740.95 | 94.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,128,465.60 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,780,428.22 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 5,329,353.74 | 5,329,353.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,377,097,436.28 | 93.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,967,605.20 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,343,972.61 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 10,966,372.77 | 10,966,372.77 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,335,320,670.43 | 93.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,767,832.80 | 2.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,101,757.59 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 8,262,338.51 | 8,262,338.51 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,242,036,980.63 | 93.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,436,562.20 | 2.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,480,483.84 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 4,225,164.60 | 4,225,164.60 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,623,197,503.89 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,597,719.80 | 1.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,867,785.32 | 4.12 |
| 6 | 其他资产 | 21,232,832.51 | 21,232,832.51 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,648,878,144.50 | 93.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,970,604.40 | 0.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,507,210.30 | 4.92 |
| 6 | 其他资产 | 10,113,324.77 | 10,113,324.77 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,003,578,233.71 | 89.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,536,281.72 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 29,371,061.91 | 29,371,061.91 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 547,831,264.27 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,221,521.20 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,158,596.43 | 4.97 |
| 6 | 其他资产 | 6,104,835.15 | 6,104,835.15 |
