生物科C (501010) 资产配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4277	累计净值：1.4277	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：过蓓蓓	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：8.866亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-12-22
业绩比较基准：中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.4277

累计净值：1.4277

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：过蓓蓓

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：8.866亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-12-22

业绩比较基准：中证生物科技主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,948,994,145.10	94.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	163,769,673.61	5.24
6	其他资产	15,041,654.00	15,041,654.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,852,644,502.93	93.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,623,273.67	6.12
6	其他资产	7,949,636.59	7,949,636.59

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,969,573,606.47	94.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	170,309,894.68	5.41
6	其他资产	6,621,599.64	6,621,599.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,066,931,067.80	94.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,569,502.38	5.32
6	其他资产	4,860,565.20	4,860,565.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,938,879,603.23	93.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,177,844.01	5.30
6	其他资产	27,766,870.23	27,766,870.23

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,166,582,027.60	93.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	193,412,962.90	5.73
6	其他资产	13,026,516.55	13,026,516.55

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,273,362,477.41	94.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	191,244,534.71	5.51
6	其他资产	6,523,243.65	6,523,243.65

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,536,532,195.60	93.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	228,768,004.50	6.06
6	其他资产	10,621,784.62	10,621,784.62

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,778,138,032.58	93.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	161,839,545.28	5.44
6	其他资产	36,375,375.41	36,375,375.41

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,952,587,183.13	93.06
2	固定收益类投资	436,800.00	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,957,980.39	5.43
6	其他资产	31,112,633.64	31,112,633.64

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,961,302,293.90	93.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	115,597,838.16	5.50
6	其他资产	24,418,050.40	24,418,050.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,768,816,597.60	93.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,098,678.50	5.59
6	其他资产	37,030,017.96	37,030,017.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,874,700,725.05	93.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,811,428.81	6.18
6	其他资产	21,347,633.10	21,347,633.10

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,740,294,114.22	88.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,161,348.01	8.47
6	其他资产	55,729,286.44	55,729,286.44

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	693,380,724.96	92.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,554,913.25	5.53
6	其他资产	17,009,702.23	17,009,702.23