汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)C类(501037)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0375

 累计净值：1.0375 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴振翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-08-10

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,175,676.09 91.69
2 固定收益类投资 7,211,241.27 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,558,256.93 5.84
6 其他资产 2,766,832.97 2,766,832.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 380,665,300.96 92.43
2 固定收益类投资 3,962,678.96 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,333,831.06 6.15
6 其他资产 1,900,052.32 1,900,052.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,741,738.11 92.48
2 固定收益类投资 9,709,735.74 2.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,814,308.51 4.65
6 其他资产 2,479,656.53 2,479,656.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,096,493.34 91.62
2 固定收益类投资 3,667,091.42 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,703,752.91 6.92
6 其他资产 2,561,716.03 2,561,716.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,600,729.54 90.19
2 固定收益类投资 3,654,008.30 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,532,983.27 7.14
6 其他资产 7,034,631.76 7,034,631.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,661,821.62 91.95
2 固定收益类投资 1,653,949.90 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,862,188.59 6.67
6 其他资产 4,304,066.77 4,304,066.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,429,673.31 90.03
2 固定收益类投资 112,468.64 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,553,980.15 7.72
6 其他资产 8,796,311.96 8,796,311.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,126,184.49 91.20
2 固定收益类投资 138,547.20 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,820,797.86 7.82
6 其他资产 3,838,709.96 3,838,709.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,742,431.34 90.23
2 固定收益类投资 2,111,899.00 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,978,028.48 6.98
6 其他资产 9,090,897.42 9,090,897.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,936,972.49 89.98
2 固定收益类投资 9,498,460.00 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,288,709.18 4.93
6 其他资产 6,266,134.16 6,266,134.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,632,395.68 90.00
2 固定收益类投资 11,026,910.80 3.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,795,546.72 5.74
6 其他资产 2,926,600.32 2,926,600.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,194,074.37 91.10
2 固定收益类投资 959,657.24 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,662,475.10 7.71
6 其他资产 3,184,135.53 3,184,135.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,018,736.12 90.31
2 固定收益类投资 202,914.77 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,706,640.93 8.83
6 其他资产 3,265,290.63 3,265,290.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,357,750.92 91.19
2 固定收益类投资 6,282,082.28 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,026,564.45 6.10
6 其他资产 4,421,320.04 4,421,320.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,903,843.00 89.69
2 固定收益类投资 105,800.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,734,081.90 8.96
6 其他资产 5,755,967.37 5,755,967.37

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