银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金(501038)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8310

 累计净值：1.8310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：倪明,苏静然 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.297亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,497,835.23 69.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,757,754.73 12.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,737,216.96 15.61
6 其他资产 8,091,246.74 8,091,246.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,514,141.42 68.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,902,406.77 11.81
5 银行存款和结算备付金合计 56,999,233.60 19.29
6 其他资产 1,081,616.99 1,081,616.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 271,187,655.53 80.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,075,025.84 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 26,912,470.56 7.96
6 其他资产 80,706.81 80,706.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,216,319.94 80.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,630,372.24 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 19,860,485.57 6.31
6 其他资产 3,207,160.16 3,207,160.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,418,579.31 77.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,973,343.15 12.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,888,531.72 10.39
6 其他资产 139,019.88 139,019.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,749,251.18 82.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,569,000.00 11.42
5 银行存款和结算备付金合计 22,481,966.62 6.18
6 其他资产 85,527.73 85,527.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,515,776.30 82.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,010,917.54 11.99
5 银行存款和结算备付金合计 15,938,113.96 5.17
6 其他资产 113,191.77 113,191.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,502,533.51 78.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,700,000.00 11.86
5 银行存款和结算备付金合计 46,313,071.86 8.62
6 其他资产 5,711,619.17 5,711,619.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,359,228.54 81.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,200,000.00 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 22,645,020.88 4.25
6 其他资产 12,912,396.04 12,912,396.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 503,084,415.89 84.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,290,164.81 15.78
6 其他资产 144,180.52 144,180.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 396,268,511.95 74.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,300,000.00 11.55
5 银行存款和结算备付金合计 59,432,203.08 11.20
6 其他资产 13,866,738.44 13,866,738.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 455,495,742.38 84.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,100,000.00 11.68
5 银行存款和结算备付金合计 19,559,851.25 3.62
6 其他资产 2,099,393.59 2,099,393.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,852,498.83 80.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,300,000.00 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 34,612,487.53 7.70
6 其他资产 1,929,093.43 1,929,093.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,000,328,503.49 82.88
2 固定收益类投资 135,716,269.50 11.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,351,771.54 5.50
6 其他资产 4,632,830.58 4,632,830.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 793,715,851.72 81.65
2 固定收益类投资 136,529,347.50 14.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,833,001.76 3.89
6 其他资产 4,006,532.99 4,006,532.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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