财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(501046)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7801

累计净值:1.7801 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:金梓才 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.728亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,161,916.75 90.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,624,445.74 7.33
6 其他资产 5,347,795.95 5,347,795.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,123,010.60 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,722,907.20 5.58
6 其他资产 7,242,885.87 7,242,885.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,121,157.52 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,165,649.02 8.67
6 其他资产 5,185,090.02 5,185,090.02
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,796,858.33 81.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,295,565.40 18.73
6 其他资产 360,269.65 360,269.65
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,417,672.56 84.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,682,310.15 15.26
6 其他资产 333,850.80 333,850.80
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,443,302.90 79.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,071,669.50 20.87
6 其他资产 277,729.17 277,729.17
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,762,046.32 73.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,880,987.29 11.78
6 其他资产 58,196,873.90 58,196,873.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,413,779.89 68.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,439,314.16 19.13
5 银行存款和结算备付金合计 57,503,737.88 12.30
6 其他资产 123,701.04 123,701.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,290,007.42 30.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 29.47
5 银行存款和结算备付金合计 176,260,915.40 39.96
6 其他资产 1,585,077.83 1,585,077.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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