东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(501049)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8806

累计净值:1.3806 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王延飞,张伟锋 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:145.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,555,797,416.03 95.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,004,366.25 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 495,154,723.78 3.78
6 其他资产 21,635,342.52 21,635,342.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,047,333,172.82 95.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 641,275,109.05 4.68
6 其他资产 6,979,690.13 6,979,690.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,326,901,383.39 94.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 768,393,439.03 5.09
6 其他资产 1,349,872.92 1,349,872.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,635,240,044.62 97.48
2 固定收益类投资 1,350,525.19 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,008,765.48 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 333,074,434.35 2.38
6 其他资产 1,160,127.16 1,160,127.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,657,100,223.36 98.13
2 固定收益类投资 1,285,144.12 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,614,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 231,111,736.14 1.79
6 其他资产 1,313,783.41 1,313,783.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,094,896,777.00 98.00
2 固定收益类投资 1,372,943.17 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,330,918.51 1.91
6 其他资产 10,847,488.85 10,847,488.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,011,764,612.84 98.25
2 固定收益类投资 1,592,303.07 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,991,958.79 1.72
6 其他资产 1,674,882.42 1,674,882.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,243,231,019.10 91.10
2 固定收益类投资 4,382,328.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,300,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,408,537,313.13 8.42
6 其他资产 2,215,875.19 2,215,875.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,981,152,806.85 92.52
2 固定收益类投资 3,968,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,000,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,395,507.16 7.00
6 其他资产 7,153,193.04 7,153,193.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,708,358,029.53 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,854,152.45 1.04
6 其他资产 4,953,199.54 4,953,199.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,891,877,787.76 96.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 736,825,544.87 3.95
6 其他资产 3,317,892.55 3,317,892.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,244,250,628.41 80.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,670,900,000.00 14.10
5 银行存款和结算备付金合计 893,880,538.50 4.72
6 其他资产 129,000,588.61 129,000,588.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,045,709,031.18 95.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,150,050.66 3.56
6 其他资产 23,195,393.53 23,195,393.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,647,450,291.32 97.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,532,933.44 2.67
6 其他资产 1,204,644.56 1,204,644.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,218,301,907.21 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,806,007.55 1.98
6 其他资产 545,509.78 545,509.78

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