东证睿泽 (501054) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9875	累计净值：1.2875	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：苗宇	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：89.159亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-01-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

单位净值：

0.9875

累计净值：1.2875

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：苗宇

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：89.159亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-01-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,442,252,127.61	83.27
2	固定收益类投资	492,100,573.77	5.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,001,096,869.25	11.20
6	其他资产	1,595,121.22	1,595,121.22

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,927,748,824.05	83.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,385,734,927.42	14.58
6	其他资产	189,886,685.26	189,886,685.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,585,991,660.86	96.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	276,465,932.92	2.53
6	其他资产	82,194,475.91	82,194,475.91

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,340,822,471.67	96.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	380,808,722.55	3.55
6	其他资产	561,362.13	561,362.13

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,609,929,069.04	95.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	480,355,884.39	4.76
6	其他资产	3,045,921.75	3,045,921.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,234,001,799.22	92.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	854,476,408.62	7.05
6	其他资产	34,837,429.66	34,837,429.66

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,453,702,091.88	95.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	356,304,584.65	3.26
6	其他资产	109,688,952.75	109,688,952.75

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,408,641,431.38	93.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	872,544,934.15	6.57
6	其他资产	1,319,369.60	1,319,369.60

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,225,328,761.73	96.90
2	固定收益类投资	24,791,100.00	0.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,584,131.02	2.85
6	其他资产	9,873,124.86	9,873,124.86

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,403,174,535.66	96.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	478,843,713.42	3.01
6	其他资产	24,769,787.89	24,769,787.89

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,570,797,512.54	96.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	436,271,144.86	3.11
6	其他资产	1,761,137.90	1,761,137.90

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,998,849,041.02	92.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	971,232,656.30	7.47
6	其他资产	23,350,324.67	23,350,324.67

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,698,675,124.59	95.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	479,376,004.06	4.70
6	其他资产	22,869,677.83	22,869,677.83

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,892,001,802.00	95.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	340,725,609.12	3.67
6	其他资产	38,751,233.24	38,751,233.24

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,187,287,023.77	94.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	400,160,650.57	5.27
6	其他资产	1,978,216.58	1,978,216.58