东证恒元 (501066) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5268	累计净值：1.5268	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王延飞	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：13.378亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-11-02
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

单位净值：

1.5268

累计净值：1.5268

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王延飞

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：13.378亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-11-02

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,048,212,197.71	96.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,874,434.20	3.34
6	其他资产	576,467.58	576,467.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,174,706,515.02	98.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,822,681.16	1.08
6	其他资产	1,840,642.79	1,840,642.79

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,361,164,346.31	99.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,547,043.26	0.78
6	其他资产	3,103,266.06	3,103,266.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,091,490,687.91	98.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,530,533.38	1.67
6	其他资产	376,206.84	376,206.84

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,910,824,835.64	96.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,104,414.55	3.04
6	其他资产	4,090,632.67	4,090,632.67

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,106,754,495.89	94.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,581,505.03	3.30
6	其他资产	50,601,919.85	50,601,919.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,161,589,154.34	98.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,595,355.16	1.84
6	其他资产	428,191.43	428,191.43

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,534,274,598.37	98.64
2	固定收益类投资	1,211,280.24	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,346,757.05	1.22
6	其他资产	2,445,794.32	2,445,794.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,471,547,246.51	98.00
2	固定收益类投资	1,875,800.00	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,963,403.90	1.86
6	其他资产	1,597,098.21	1,597,098.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,005,473,754.18	97.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,329,648.43	2.38
6	其他资产	587,336.32	587,336.32

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,830,366,820.10	98.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,026,738.04	1.74
6	其他资产	384,255.41	384,255.41

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,870,040,445.45	97.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,862,031.80	1.46
6	其他资产	28,715,074.82	28,715,074.82

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,245,372,425.63	93.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	166,338,351.03	6.90
6	其他资产	617,565.23	617,565.23

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,980,994,183.05	93.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	128,670,657.09	6.10
6	其他资产	413,712.04	413,712.04

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,611,977,337.51	90.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	174,408,665.27	9.76
6	其他资产	238,580.14	238,580.14