招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类(501067)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2179

累计净值:1.2179 净值更新日期:2023-02-15 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.139亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,286,318.15 45.40
2 固定收益类投资 506,420.41 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,882,325.51 53.44
6 其他资产 12,290.53 12,290.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,879,036.13 92.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,689,108.15 7.82
6 其他资产 21,224.60 21,224.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,526,942.29 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,953,556.56 7.59
6 其他资产 272,022.29 272,022.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,149,028.37 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,543.82 6.85
6 其他资产 61,130.53 61,130.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,035,000.71 93.52
2 固定收益类投资 280,020.56 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,240,519.59 5.27
6 其他资产 5,673.39 5,673.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,235,420.18 93.00
2 固定收益类投资 30,024.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,608,328.08 6.73
6 其他资产 35,097.01 35,097.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,083,023.77 92.89
2 固定收益类投资 320,000.00 1.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,313,079.52 5.06
6 其他资产 210,434.94 210,434.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,245,202.49 93.47
2 固定收益类投资 49,980.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,297,465.45 5.99
6 其他资产 65,942.94 65,942.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,541,135.32 91.57
2 固定收益类投资 49,935.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,597,327.01 7.12
6 其他资产 244,307.93 244,307.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,473,994.33 92.16
2 固定收益类投资 399,200.00 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,060,234.19 5.59
6 其他资产 27,071.24 27,071.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,492,954.08 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,792,225.19 6.50
6 其他资产 292,321.54 292,321.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,640,930.24 91.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,139,541.60 7.66
6 其他资产 157,818.30 157,818.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,070,422.07 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,154.56 7.89
6 其他资产 201,614.10 201,614.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,364,051.89 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,503,768.88 9.30
6 其他资产 45,370.15 45,370.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,936,393.23 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,290,844.65 7.50
6 其他资产 333,645.89 333,645.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,947,740.68 88.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,823,472.63 10.01
6 其他资产 414,360.53 414,360.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034