华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)(501069)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3361

累计净值:1.3361 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.101亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 838,401.80 6.17
6 其他资产 12,751,459.84 12,751,459.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,885,271.87 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,320,567.16 9.29
6 其他资产 10,257.82 10,257.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,947,397.56 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,312,092.01 9.19
6 其他资产 12,605.79 12,605.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,760,089.77 84.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,242,933.68 7.10
6 其他资产 1,506,113.90 1,506,113.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,687,826.90 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,188,232.39 7.48
6 其他资产 8,039.82 8,039.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,197,813.07 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,281,594.20 6.93
6 其他资产 16,372.58 16,372.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,251,957.07 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,238,854.17 6.66
6 其他资产 108,981.63 108,981.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,909,017.84 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,326,389.95 5.96
6 其他资产 17,800.46 17,800.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,120,851.08 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,697,513.25 7.09
6 其他资产 136,760.77 136,760.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,498,904.60 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,929,289.46 7.27
6 其他资产 126,830.65 126,830.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,919,299.81 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,344.25 7.41
6 其他资产 62,361.27 62,361.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,650,668.47 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,070,351.12 6.88
6 其他资产 361,111.97 361,111.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,780,791.47 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,069,090.70 6.91
6 其他资产 97,296.34 97,296.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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