万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0635

累计净值:1.0635 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2019-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

资产配置

  • 2019年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 675,370,897.22 66.97
2 固定收益类投资 59,982,000.00 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,230,609.04 26.80
6 其他资产 2,830,682.70 2,830,682.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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