富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501077)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4054

 累计净值：1.4054 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：孙权 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 775,469,901.70 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,497,271.09 10.96
6 其他资产 666,894.74 666,894.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 989,687,528.37 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,208,938.09 11.30
6 其他资产 706,954.33 706,954.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 775,736,543.65 86.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,640,232.27 10.57
6 其他资产 25,070,828.54 25,070,828.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,299,385.32 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,399,355.34 13.34
6 其他资产 700,312.62 700,312.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,712,683.11 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,826,219.46 15.40
6 其他资产 826,681.10 826,681.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,192,616,806.44 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,286,156.06 8.29
6 其他资产 16,401,652.81 16,401,652.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,924,398,058.34 98.81
2 固定收益类投资 292,731.85 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,432,277.85 1.10
6 其他资产 1,435,690.88 1,435,690.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,521,098,773.33 98.90
2 固定收益类投资 5,160,999.10 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,774,272.18 0.78
6 其他资产 3,224,009.64 3,224,009.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,407,115,768.70 96.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,322,509.20 2.81
6 其他资产 21,131,379.34 21,131,379.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,700,665,961.27 99.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,493,126.86 0.35
6 其他资产 1,306,457.15 1,306,457.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,213,870,366.66 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,664,349.51 3.81
6 其他资产 48,105,746.71 48,105,746.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,335,602,194.83 97.84
2 固定收益类投资 999,900.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,469,092.79 1.65
6 其他资产 10,978,089.25 10,978,089.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,815,708,700.91 96.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,893,477.24 0.68
6 其他资产 59,167,930.13 59,167,930.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,658,859,025.42 96.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,054,073.06 3.03
6 其他资产 9,637,342.24 9,637,342.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,131,884,575.79 96.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,623,793.92 3.05
6 其他资产 921,334.20 921,334.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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