大成科创主题混合(LOF)A (501079) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2236	累计净值：2.2236	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：王帅	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.757亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-07-18
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率60%+中债综合全价指数收益率40%。

单位净值：

2.2236

累计净值：2.2236

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：王帅

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.757亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-07-18

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	621,117,466.12	60.62
2	固定收益类投资	1,246.26	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	396,134,785.03	38.66
6	其他资产	7,356,502.95	7,356,502.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	708,890,709.45	70.93
2	固定收益类投资	1,167.35	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	289,985,740.92	29.01
6	其他资产	584,322.27	584,322.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	802,969,980.55	77.45
2	固定收益类投资	833,066.24	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	229,688,940.31	22.16
6	其他资产	3,217,024.23	3,217,024.23

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	775,070,647.60	80.42
2	固定收益类投资	32,395,220.30	3.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,678,554.69	16.15
6	其他资产	655,726.77	655,726.77

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	850,963,121.66	84.36
2	固定收益类投资	32,334,957.87	3.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	124,171,800.79	12.31
6	其他资产	1,281,807.53	1,281,807.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,653,626,393.53	85.54
2	固定收益类投资	945,568.27	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	231,141,009.06	11.96
6	其他资产	47,364,324.19	47,364,324.19

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,400,133,152.64	77.45
2	固定收益类投资	11,148,641.70	0.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	395,885,945.52	21.90
6	其他资产	715,204.58	715,204.58

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,909,970,477.88	87.38
2	固定收益类投资	5,762,318.10	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	269,446,457.59	12.33
6	其他资产	662,357.83	662,357.83

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,769,703,086.15	79.91
2	固定收益类投资	4,634,842.72	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	439,678,617.64	19.85
6	其他资产	712,727.84	712,727.84

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,829,557,773.49	82.92
2	固定收益类投资	3,687,411.72	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	372,301,460.51	16.87
6	其他资产	788,314.49	788,314.49

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,416,672,774.05	78.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,136,019.27	21.50
6	其他资产	786,933.58	786,933.58

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,682,140,245.65	92.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,255,844.85	7.39
6	其他资产	911,527.63	911,527.63

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,188,188,613.79	75.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,109,789.89	24.41
6	其他资产	1,013,894.94	1,013,894.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,312,176,627.25	88.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,872,459.41	11.68
6	其他资产	2,693,020.34	2,693,020.34

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	733,950,033.57	65.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,804,890.25	34.38
6	其他资产	619,835.96	619,835.96