科创中欧 (501081) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5491	累计净值：1.5491	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：邵洁	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.689亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-06-28
业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率×40%

单位净值：

1.5491

累计净值：1.5491

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：邵洁

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.689亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-06-28

业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	482,307,706.51	92.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,885,392.61	7.10
6	其他资产	406,731.23	406,731.23

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	542,624,750.60	88.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,543,385.43	10.72
6	其他资产	3,430,580.56	3,430,580.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	635,202,221.24	90.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,790,491.22	8.98
6	其他资产	1,003,054.76	1,003,054.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	618,964,051.69	87.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,837,624.04	12.66
6	其他资产	1,087,937.00	1,087,937.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	638,635,113.79	85.87
2	固定收益类投资	3,155,158.75	0.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,918,909.67	13.57
6	其他资产	1,026,046.53	1,026,046.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,137,703,491.25	75.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	325,966,950.61	21.68
6	其他资产	39,873,290.09	39,873,290.09

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,299,558,490.22	76.90
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	389,678,894.76	23.06
6	其他资产	592,816.14	592,816.14

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,624,622,393.58	79.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	430,068,826.36	20.92
6	其他资产	817,153.41	817,153.41

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,513,908,761.58	77.02
2	固定收益类投资	37,687,744.12	1.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	413,063,434.40	21.02
6	其他资产	843,038.55	843,038.55

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,614,396,903.78	78.75
2	固定收益类投资	38,922,480.35	1.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	395,738,903.23	19.30
6	其他资产	892,003.21	892,003.21

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,316,610,043.04	78.62
2	固定收益类投资	64,781,033.10	3.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	291,116,514.15	17.38
6	其他资产	2,106,971.46	2,106,971.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,354,134,660.26	78.89
2	固定收益类投资	1,178,577.06	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	356,764,931.22	20.78
6	其他资产	4,449,667.75	4,449,667.75

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,240,217,313.56	82.00
2	固定收益类投资	127,722.90	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,000.00	5.62
5	银行存款和结算备付金合计	171,137,479.63	11.32
6	其他资产	15,976,806.22	15,976,806.22

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,098,394,359.87	79.24
2	固定收益类投资	110,928,999.00	8.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,321,210.57	11.20
6	其他资产	21,534,953.11	21,534,953.11

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	881,635,566.25	78.54
2	固定收益类投资	121,605,995.00	10.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,212,245.54	8.75
6	其他资产	21,082,333.37	21,082,333.37