财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501085)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5240

 累计净值：1.5240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：张胤 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.232亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,862,862.42 89.04
2 固定收益类投资 2,130,238.09 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,765,502.41 9.30
6 其他资产 3,177,668.98 3,177,668.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,299,096.71 91.79
2 固定收益类投资 13,640,917.31 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,444,210.98 2.67
6 其他资产 8,050,880.65 8,050,880.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,162,828.79 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,185,113.16 5.29
6 其他资产 19,705,529.76 19,705,529.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,252,389.43 88.67
2 固定收益类投资 4,590,301.48 1.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,309,942.87 4.33
6 其他资产 25,056,986.74 25,056,986.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 419,749,606.30 86.29
2 固定收益类投资 1,225,269.37 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,889,509.99 13.34
6 其他资产 593,936.81 593,936.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,272,579,797.65 74.61
2 固定收益类投资 43,193,033.78 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,132,953.60 21.23
6 其他资产 27,711,501.90 27,711,501.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,295,207,230.02 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,287,576.24 13.33
6 其他资产 33,371,526.49 33,371,526.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,055,263,175.45 78.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,805,814.47 21.71
6 其他资产 864,065.14 864,065.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,295,136,694.19 89.71
2 固定收益类投资 7,827,886.00 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,078,298.79 8.32
6 其他资产 20,598,771.72 20,598,771.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,131,034,201.73 85.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,613,253.44 14.09
6 其他资产 743,536.87 743,536.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,037,305,259.85 89.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,598,560.15 10.80
6 其他资产 555,844.42 555,844.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 983,646,444.63 81.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,309,917.53 17.92
6 其他资产 11,428,088.11 11,428,088.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 922,098,769.22 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,086,588.72 10.98
6 其他资产 43,260,482.71 43,260,482.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 988,610,713.71 90.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,119,351.12 6.90
6 其他资产 25,484,477.05 25,484,477.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 719,094,471.84 86.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,290,440.66 13.71
6 其他资产 391,713.12 391,713.12

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