交银瑞丰 (501087) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1957	累计净值：1.1957	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：王崇	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.504亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-09-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

单位净值：

1.1957

累计净值：1.1957

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：王崇

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.504亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-09-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,396,912,836.06	91.69
2	固定收益类投资	3,315.66	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,771,067.29	8.06
6	其他资产	3,785,567.31	3,785,567.31

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,400,544,322.49	87.95
2	固定收益类投资	121,577,397.04	7.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,495,182.53	2.35
6	其他资产	32,788,881.69	32,788,881.69

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,761,440,768.22	90.89
2	固定收益类投资	120,843,677.22	6.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,743,757.77	2.82
6	其他资产	976,792.79	976,792.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,877,148,034.22	87.91
2	固定收益类投资	120,222,109.81	5.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,280,820.31	6.43
6	其他资产	637,249.98	637,249.98

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,979,552,069.10	84.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	354,257,178.15	15.06
6	其他资产	18,374,931.87	18,374,931.87

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,611,785,635.72	81.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	704,051,922.62	15.94
6	其他资产	102,409,963.96	102,409,963.96

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,776,191,120.33	92.25
2	固定收益类投资	4,869,223.93	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	294,604,129.02	7.20
6	其他资产	17,798,816.88	17,798,816.88

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,625,425,662.05	95.39
2	固定收益类投资	4,287,000.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	210,896,574.05	4.35
6	其他资产	8,271,949.21	8,271,949.21

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,463,760,998.82	95.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	205,305,428.15	4.38
6	其他资产	22,049,546.19	22,049,546.19

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,089,569,589.27	95.64
2	固定收益类投资	3,667,700.00	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	163,250,956.91	3.07
6	其他资产	65,208,072.74	65,208,072.74

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,976,042,237.91	95.52
2	固定收益类投资	128,341.48	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	227,813,749.31	4.37
6	其他资产	5,479,062.02	5,479,062.02

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,619,172,885.20	92.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	298,269,945.87	5.98
6	其他资产	68,120,112.93	68,120,112.93

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,096,665,137.25	93.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	214,008,682.67	4.87
6	其他资产	84,072,420.16	84,072,420.16

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,459,837,528.77	90.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	367,209,674.57	9.56
6	其他资产	13,158,275.89	13,158,275.89

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,649,847,428.98	83.68
2	固定收益类投资	4,788,100.00	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	481,546,949.06	15.21
6	其他资产	30,595,489.25	30,595,489.25