嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金(501088)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 525,231,369.51 | 87.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,834,303.29 | 7.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,371,472.42 | 4.87 |
| 6 | 其他资产 | 3,513,395.84 | 3,513,395.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 581,781,342.16 | 89.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,319,596.50 | 7.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,172,851.27 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 3,200,544.46 | 3,200,544.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 658,905,105.61 | 91.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,775,215.37 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,382,531.53 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,659,644.89 | 4,659,644.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 631,648,165.47 | 90.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,241,509.40 | 5.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,908,811.25 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,034,799.61 | 2,034,799.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 905,461,098.69 | 88.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,837,843.69 | 4.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,888,753.73 | 5.34 |
| 6 | 其他资产 | 26,273,435.00 | 26,273,435.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,209,015,446.86 | 70.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,796,115.80 | 1.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 875,153,208.63 | 27.84 |
| 6 | 其他资产 | 13,829,635.06 | 13,829,635.06 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,747,697,957.46 | 92.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,662,256.48 | 1.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 178,056,510.34 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,332,335.95 | 1,332,335.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,294,626,676.01 | 91.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,590,411.75 | 1.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,386,425.59 | 7.07 |
| 6 | 其他资产 | 11,633,476.36 | 11,633,476.36 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,344,073,795.86 | 91.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,546,513.30 | 1.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,459,029.43 | 5.53 |
| 6 | 其他资产 | 64,832,965.94 | 64,832,965.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,915,423,249.41 | 94.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,896,085.29 | 1.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,184,039.85 | 4.72 |
| 6 | 其他资产 | 4,108,209.12 | 4,108,209.12 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,633,385,049.28 | 92.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,917,704.18 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,964,112.04 | 6.27 |
| 6 | 其他资产 | 37,083,150.51 | 37,083,150.51 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,652,673,236.97 | 94.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,682,512.26 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,892,892.92 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 12,614,453.50 | 12,614,453.50 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,012,077,464.73 | 91.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 2.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,095,874.88 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 763,820.31 | 763,820.31 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,648,512,560.79 | 91.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,904,204.00 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 237,268,734.81 | 8.20 |
| 6 | 其他资产 | 4,097,800.17 | 4,097,800.17 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,090,290,314.71 | 84.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,908,370.80 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 316,508,839.89 | 12.82 |
| 6 | 其他资产 | 18,748,121.45 | 18,748,121.45 |
