消费基金 (501090) 资产配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1549	累计净值：1.1549	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：胡洁	管理人：华宝基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.102亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2019-12-19
业绩比较基准：中证消费龙头指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.1549

累计净值：1.1549

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：胡洁

管理人：华宝基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.102亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2019-12-19

业绩比较基准：中证消费龙头指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	619,107,270.55	92.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,727,836.78	6.72
6	其他资产	2,047,624.90	2,047,624.90

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	606,911,521.65	93.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,560,107.45	6.83
6	其他资产	1,032,741.06	1,032,741.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	625,596,644.61	94.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,672,842.21	5.67
6	其他资产	1,338,810.19	1,338,810.19

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	705,759,999.06	93.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,828,589.31	6.21
6	其他资产	2,099,850.04	2,099,850.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	611,219,483.90	91.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,392,771.60	5.74
6	其他资产	19,485,849.50	19,485,849.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	734,196,173.74	93.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,061,002.17	6.23
6	其他资产	4,248,775.08	4,248,775.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	581,456,835.29	93.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,191,757.60	6.60
6	其他资产	1,758,848.40	1,758,848.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	694,922,741.31	93.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,490,990.27	6.50
6	其他资产	2,383,124.88	2,383,124.88

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	736,488,788.58	92.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,596,956.40	6.47
6	其他资产	9,358,778.98	9,358,778.98

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	477,695,132.85	90.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,735,870.01	7.35
6	其他资产	10,699,589.59	10,699,589.59

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	419,728,367.59	92.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,152,496.93	6.63
6	其他资产	4,787,330.70	4,787,330.70

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	372,323,526.22	92.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,965,882.35	6.45
6	其他资产	4,569,713.89	4,569,713.89

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	294,738,967.28	92.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,153,252.03	6.61
6	其他资产	3,987,792.83	3,987,792.83

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	194,469,630.39	90.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,698,335.94	7.30
6	其他资产	4,946,720.23	4,946,720.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,395,577.48	93.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,829,345.71	5.79
6	其他资产	827,631.55	827,631.55