嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)A类(501091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 523,750,753.72 88.12
2 固定收益类投资 42,108,308.63 7.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,228,841.35 4.75
6 其他资产 262,755.27 262,755.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,774,359.72 88.45
2 固定收益类投资 10,272,017.56 1.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,997,580.90 8.94
6 其他资产 7,237,649.22 7,237,649.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 782,786,885.86 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,011,813.97 8.30
6 其他资产 2,001,495.37 2,001,495.37
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 991,593,804.93 72.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,757,243.47 25.03
6 其他资产 38,025,886.51 38,025,886.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,133,121,032.98 86.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,141,707.90 12.67
6 其他资产 5,089,251.11 5,089,251.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,337,672,725.05 94.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,933,253.20 5.15
6 其他资产 6,207,979.04 6,207,979.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,572,295,867.46 95.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,375,271.08 4.04
6 其他资产 3,386,155.96 3,386,155.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,476,638,283.23 95.46
2 固定收益类投资 7,868,573.12 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,106,461.05 4.01
6 其他资产 331,532.10 331,532.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,745,771,267.51 92.81
2 固定收益类投资 5,516,238.32 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,101,280.96 6.44
6 其他资产 8,635,371.47 8,635,371.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,734,865,291.52 91.02
2 固定收益类投资 3,308,187.56 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,318,279.78 6.73
6 其他资产 39,580,752.12 39,580,752.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,045,003,228.14 95.55
2 固定收益类投资 1,728,302.46 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,803,278.62 4.24
6 其他资产 2,690,606.54 2,690,606.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,904,799,059.73 95.92
2 固定收益类投资 3,426,262.18 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,989,268.31 3.88
6 其他资产 610,603.11 610,603.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,951,667,819.06 98.56
2 固定收益类投资 5,403,728.56 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,483,248.18 0.98
6 其他资产 3,534,321.38 3,534,321.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,552,831,679.03 95.45
2 固定收益类投资 2,714,075.30 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,440,490.76 3.65
6 其他资产 11,951,193.01 11,951,193.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,255,857,363.83 90.18
2 固定收益类投资 64,781,494.46 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,244,482.79 4.11
6 其他资产 14,688,659.01 14,688,659.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 983,151,334.55 85.33
2 固定收益类投资 64,475,227.50 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,997,874.23 7.90
6 其他资产 13,526,926.00 13,526,926.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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