国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501097)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0021

累计净值:1.0021 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴坚 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.152亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,820,770.70 87.64
2 固定收益类投资 8,123,215.34 7.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,717,529.86 3.26
6 其他资产 2,232,673.40 2,232,673.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,084,298.69 85.20
2 固定收益类投资 10,111,926.03 7.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,507,407.38 3.81
6 其他资产 5,767,750.73 5,767,750.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,418,973.73 57.74
2 固定收益类投资 61,210,099.73 27.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,139,729.38 2.80
6 其他资产 25,159,763.55 25,159,763.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,870,756.22 19.80
2 固定收益类投资 234,090,791.24 59.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,171,908.37 20.64
6 其他资产 199,959.97 199,959.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,013,120.80 27.83
2 固定收益类投资 284,839,729.32 69.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,022,775.04 2.20
6 其他资产 1,751,472.95 1,751,472.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,850,941.95 31.74
2 固定收益类投资 303,938,675.84 62.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,853,991.33 1.83
6 其他资产 18,088,857.40 18,088,857.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,101,633.95 32.53
2 固定收益类投资 264,127,462.30 61.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,217,066.02 5.66
6 其他资产 182,498.21 182,498.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,575,014.90 36.00
2 固定收益类投资 330,712,614.85 62.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,761,636.41 0.89
6 其他资产 5,149,278.16 5,149,278.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,930,823.59 32.31
2 固定收益类投资 330,436,081.80 65.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,052,147.76 1.39
6 其他资产 6,016,477.34 6,016,477.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,624,696.21 27.08
2 固定收益类投资 405,001,305.25 68.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,523,491.65 2.97
6 其他资产 7,276,207.80 7,276,207.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,910,059.82 16.71
2 固定收益类投资 405,487,945.30 76.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,907,192.38 4.12
6 其他资产 15,772,296.28 15,772,296.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,954,269.99 26.91
2 固定收益类投资 399,951,800.10 69.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,096,080.54 2.11
6 其他资产 6,106,765.54 6,106,765.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,519,480.85 18.03
2 固定收益类投资 419,512,500.00 79.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,613,520.60 1.25
6 其他资产 8,177,887.43 8,177,887.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,810,486.23 29.58
2 固定收益类投资 169,062,271.90 49.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,000,000.00 20.04
5 银行存款和结算备付金合计 3,017,007.70 0.88
6 其他资产 1,352,299.03 1,352,299.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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