富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)A类(501216)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7285

累计净值:0.7285 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张子炎 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,752.55 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,921,672.37 6.77
6 其他资产 144,395.54 144,395.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,521,059.95 12.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,556,371.99 6.27
6 其他资产 1,454,685.39 1,454,685.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,656,451.92 9.15
2 固定收益类投资 301,418.71 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,716,922.27 9.86
6 其他资产 437,078.71 437,078.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,205,703.00 4.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,266,345.94 7.81
6 其他资产 247,492.61 247,492.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,103,466.00 3.87
2 固定收益类投资 15,363,856.84 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,318,233.95 0.89
6 其他资产 155,658.99 155,658.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,294,706.60 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,399,192.74 11.36
6 其他资产 9,383,718.40 9,383,718.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,125,167.00 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,378,148.51 12.07
6 其他资产 54,665.21 54,665.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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