华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1331

累计净值:1.1331 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:LOF
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.909亿份(2020-10-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,904,520.33 93.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,603,602.96 6.01
6 其他资产 2,270,924.69 2,270,924.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,436,323.64 90.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,233,433.44 8.29
6 其他资产 4,504,437.65 4,504,437.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,710,436.23 91.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,446,172.48 8.60
6 其他资产 1,049,286.25 1,049,286.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,167,367.99 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,566,061.75 9.44
6 其他资产 770,890.78 770,890.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,116,284.39 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,340,798.39 9.55
6 其他资产 1,014,903.75 1,014,903.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,716,582.01 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,869,417.72 6.28
6 其他资产 3,048,146.48 3,048,146.48
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,281,098.67 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,960,058.97 6.15
6 其他资产 204,264.48 204,264.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,541,632.91 93.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,325,832.71 6.59
6 其他资产 9,660.20 9,660.20
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,957,454.33 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,202,899.12 5.75
6 其他资产 1,337,713.27 1,337,713.27
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,444,226.89 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,058,941.98 5.57
6 其他资产 3,024,457.74 3,024,457.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,576,328.80 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,955,976.88 7.14
6 其他资产 1,794,633.67 1,794,633.67
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,995,553.81 94.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,993,431.28 5.63
6 其他资产 103,221.39 103,221.39
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,113,203.18 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,461,316.44 5.46
6 其他资产 820,843.43 820,843.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,401,260.12 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,484,570.64 10.04
6 其他资产 3,371,215.79 3,371,215.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034