新经济HK (501311) 资产配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8140	累计净值：0.8140	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：刘珈吟,王紫菡	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：20.551亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-01-14
业绩比较基准：恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95%+银行活期存款税后利率×5%

单位净值：

0.8140

累计净值：0.8140

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：刘珈吟,王紫菡

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：20.551亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-01-14

业绩比较基准：恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,011,603,088.62	92.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,342,043.60	6.71
6	其他资产	22,617,276.42	22,617,276.42

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,875,797,834.48	93.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,298,133.46	5.97
6	其他资产	24,681,708.29	24,681,708.29

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,978,850,677.10	93.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	216,480,402.98	6.77
6	其他资产	4,462,664.26	4,462,664.26

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,303,713,240.31	93.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	226,193,242.03	6.39
6	其他资产	12,422,920.31	12,422,920.31

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,762,286,786.93	93.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	202,123,967.44	6.82
6	其他资产	875,855.35	875,855.35

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,118,471,563.41	88.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	377,772,053.44	10.67
6	其他资产	43,389,694.77	43,389,694.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,106,959,204.13	91.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	153,191,463.45	6.63
6	其他资产	51,582,856.92	51,582,856.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,404,679,195.00	94.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,509,005.25	5.96
6	其他资产	140,907.15	140,907.15

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,789,500,028.87	93.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	118,895,265.95	6.23
6	其他资产	1,229,842.25	1,229,842.25

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,815,577,241.25	88.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	181,754,484.83	8.85
6	其他资产	55,471,891.04	55,471,891.04

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,622,853,080.70	92.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,548,664.20	6.67
6	其他资产	6,704,786.97	6,704,786.97

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	295,699,004.20	84.27
2	固定收益类投资	899,910.00	0.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,288,304.58	10.91
6	其他资产	15,994,948.53	15,994,948.53

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,867,464.35	92.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,961,890.93	6.93
6	其他资产	290,393.73	290,393.73

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,567,096.33	79.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,316,322.54	11.03
6	其他资产	6,462,505.18	6,462,505.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,505,018.44	84.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,745,591.47	13.12
6	其他资产	929,763.71	929,763.71