易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类(502003)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1754

 累计净值：0.7614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 95%×中证军工指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 844,478,684.14 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,243,209.68 5.90
6 其他资产 4,588,791.52 4,588,791.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 874,680,120.27 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,183,591.36 5.59
6 其他资产 7,222,626.23 7,222,626.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 815,004,665.22 93.43
2 固定收益类投资 260,517.13 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,614,673.45 5.92
6 其他资产 5,406,214.18 5,406,214.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 758,119,354.66 94.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,626,736.36 5.55
6 其他资产 1,869,199.00 1,869,199.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,752,782.30 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,678,544.01 5.93
6 其他资产 4,241,740.03 4,241,740.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,972,770.33 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,062,717.38 6.28
6 其他资产 13,404,693.81 13,404,693.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 670,520,245.47 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,246,298.22 5.78
6 其他资产 2,244,756.60 2,244,756.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 673,732,854.63 90.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,867,138.19 6.59
6 其他资产 19,055,376.98 19,055,376.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 801,177,977.95 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,181,930.97 6.52
6 其他资产 18,482,842.59 18,482,842.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,168,655,242.39 90.66
2 固定收益类投资 272,997.61 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,126,351.40 6.53
6 其他资产 36,068,961.03 36,068,961.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 597,496,861.18 92.77
2 固定收益类投资 491,995.69 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,871,169.77 6.19
6 其他资产 6,213,259.48 6,213,259.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,722,245.89 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,983,411.11 7.42
6 其他资产 1,860,466.81 1,860,466.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,040,020.83 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,003,545.03 6.90
6 其他资产 832,815.70 832,815.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,959,782.70 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,358,644.05 6.10
6 其他资产 1,030,504.92 1,030,504.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,072,742.25 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,089,499.81 7.24
6 其他资产 276,923.94 276,923.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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