易方达军工指数分级证券投资基金积极收益类(502005)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7797

累计净值:0.8234 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.111亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,722,245.89 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,983,411.11 7.42
6 其他资产 1,860,466.81 1,860,466.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,040,020.83 92.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,003,545.03 6.90
6 其他资产 832,815.70 832,815.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,959,782.70 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,358,644.05 6.10
6 其他资产 1,030,504.92 1,030,504.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,072,742.25 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,089,499.81 7.24
6 其他资产 276,923.94 276,923.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,721,891.94 93.81
2 固定收益类投资 265,995.62 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,502,744.46 5.97
6 其他资产 164,829.15 164,829.15
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,612,566.55 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,019,685.58 6.03
6 其他资产 1,645,231.90 1,645,231.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,134,897.27 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,274,531.18 5.93
6 其他资产 441,886.65 441,886.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,485,974.59 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,193,489.60 7.15
6 其他资产 1,640,960.68 1,640,960.68
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 263,192,615.96 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,711,182.60 5.95
6 其他资产 1,118,191.17 1,118,191.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,398,142.76 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,193,668.88 6.25
6 其他资产 1,529,192.46 1,529,192.46
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 312,292,275.70 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,291,943.66 6.33
6 其他资产 2,552,614.21 2,552,614.21
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,623,102.99 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,908,251.65 7.15
6 其他资产 1,842,045.06 1,842,045.06
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,804,547.76 93.81
2 固定收益类投资 577,997.47 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,413,368.41 5.83
6 其他资产 935,381.58 935,381.58
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,995,508.09 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,985,112.63 6.16
6 其他资产 6,846,007.04 6,846,007.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,863,913.16 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,606,668.12 6.12
6 其他资产 2,633,115.86 2,633,115.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 606,681,883.02 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,795,344.76 5.84
6 其他资产 2,773,869.77 2,773,869.77

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