证券LOF (502010) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0828	累计净值：0.7365	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：余海燕	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：9.141亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-07-08
业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0828

累计净值：0.7365

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：余海燕

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：9.141亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,086,498,517.23	93.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,520,029.43	5.75
6	其他资产	3,596,893.95	3,596,893.95

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,207,767,846.54	94.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,754,412.61	5.51
6	其他资产	4,483,582.66	4,483,582.66

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,683,116,376.31	94.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	99,129,444.31	5.55
6	其他资产	5,139,412.36	5,139,412.36

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,513,485,395.28	94.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,173,361.83	5.61
6	其他资产	2,874,821.13	2,874,821.13

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,352,840,558.75	93.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,270,853.33	5.70
6	其他资产	9,135,468.15	9,135,468.15

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,382,852,668.84	93.35
2	固定收益类投资	2,204,154.58	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,427,422.77	5.77
6	其他资产	10,808,253.42	10,808,253.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,326,657,644.33	93.95
2	固定收益类投资	1,277,039.18	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,103,850.46	5.60
6	其他资产	4,992,255.62	4,992,255.62

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,611,139,412.88	93.83
2	固定收益类投资	1,487,986.95	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,929,888.36	5.59
6	其他资产	8,562,635.25	8,562,635.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,579,079,405.24	91.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,257,503.05	6.34
6	其他资产	34,848,673.74	34,848,673.74

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,014,309,069.55	92.03
2	固定收益类投资	240,997.89	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,698,097.23	5.78
6	其他资产	23,863,162.01	23,863,162.01

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,544,799.96	93.86
2	固定收益类投资	467,995.89	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,989,346.51	5.75
6	其他资产	1,802,828.00	1,802,828.00

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	679,801,870.62	92.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,383,942.25	5.35
6	其他资产	16,393,327.48	16,393,327.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	801,639,756.80	93.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,315,469.93	6.44
6	其他资产	1,431,197.06	1,431,197.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	714,573,379.03	94.10
2	固定收益类投资	36,500.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,155,470.61	5.55
6	其他资产	2,616,730.01	2,616,730.01

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	639,849,751.46	94.10
2	固定收益类投资	732,996.78	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,645,875.43	5.68
6	其他资产	734,166.73	734,166.73