(502011) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0217	累计净值：1.2046	净值更新日期：2020-12-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.664亿份(2021-03-30 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-07-08
业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0217

累计净值：1.2046

净值更新日期：2020-12-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.664亿份(2021-03-30 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	679,801,870.62	92.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,383,942.25	5.35
6	其他资产	16,393,327.48	16,393,327.48

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	801,639,756.80	93.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,315,469.93	6.44
6	其他资产	1,431,197.06	1,431,197.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	714,573,379.03	94.10
2	固定收益类投资	36,500.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,155,470.61	5.55
6	其他资产	2,616,730.01	2,616,730.01

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	639,849,751.46	94.10
2	固定收益类投资	732,996.78	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,645,875.43	5.68
6	其他资产	734,166.73	734,166.73

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	765,476,912.73	93.58
2	固定收益类投资	875,985.77	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,094,598.25	5.63
6	其他资产	5,571,455.72	5,571,455.72

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	713,865,996.93	93.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,936,073.59	5.78
6	其他资产	2,623,591.10	2,623,591.10

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	773,819,793.51	93.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,709,185.05	6.02
6	其他资产	1,634,294.69	1,634,294.69

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	735,148,188.68	93.67
2	固定收益类投资	1,005,127.50	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,656,831.53	5.82
6	其他资产	2,978,346.19	2,978,346.19

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	637,276,847.44	93.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,448,004.76	5.95
6	其他资产	2,511,001.88	2,511,001.88

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	494,563,580.41	93.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,346,571.87	5.76
6	其他资产	1,673,144.80	1,673,144.80

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	488,222,609.75	93.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,962,182.32	6.13
6	其他资产	1,602,594.33	1,602,594.33

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	399,778,387.97	92.94
2	固定收益类投资	1,529,200.00	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,307,805.08	6.12
6	其他资产	2,521,591.26	2,521,591.26

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	322,667,418.79	92.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,320,534.59	6.99
6	其他资产	1,005,003.20	1,005,003.20

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	303,650,889.83	90.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,082,972.71	8.11
6	其他资产	3,130,805.00	3,130,805.00

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,766,134.98	93.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,008,208.47	6.00
6	其他资产	720,489.62	720,489.62

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	331,509,914.13	93.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,324,385.59	5.72
6	其他资产	3,486,087.21	3,486,087.21