易方达证券公司指数分级证券投资基金积极收益类(502012)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5995

累计净值:1.2532 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:封闭式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.247亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 714,573,379.03 94.10
2 固定收益类投资 36,500.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,155,470.61 5.55
6 其他资产 2,616,730.01 2,616,730.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 639,849,751.46 94.10
2 固定收益类投资 732,996.78 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,645,875.43 5.68
6 其他资产 734,166.73 734,166.73
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 765,476,912.73 93.58
2 固定收益类投资 875,985.77 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,094,598.25 5.63
6 其他资产 5,571,455.72 5,571,455.72
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 713,865,996.93 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,936,073.59 5.78
6 其他资产 2,623,591.10 2,623,591.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 773,819,793.51 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,709,185.05 6.02
6 其他资产 1,634,294.69 1,634,294.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 735,148,188.68 93.67
2 固定收益类投资 1,005,127.50 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,656,831.53 5.82
6 其他资产 2,978,346.19 2,978,346.19
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,276,847.44 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,448,004.76 5.95
6 其他资产 2,511,001.88 2,511,001.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,563,580.41 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,346,571.87 5.76
6 其他资产 1,673,144.80 1,673,144.80
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 488,222,609.75 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,962,182.32 6.13
6 其他资产 1,602,594.33 1,602,594.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,778,387.97 92.94
2 固定收益类投资 1,529,200.00 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,307,805.08 6.12
6 其他资产 2,521,591.26 2,521,591.26
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,667,418.79 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,320,534.59 6.99
6 其他资产 1,005,003.20 1,005,003.20
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,650,889.83 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,082,972.71 8.11
6 其他资产 3,130,805.00 3,130,805.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,766,134.98 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,008,208.47 6.00
6 其他资产 720,489.62 720,489.62
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,509,914.13 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,324,385.59 5.72
6 其他资产 3,486,087.21 3,486,087.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034