长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金B份额(502018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8330

累计净值:0.8330 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.009亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,170,898.67 84.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,808,743.43 15.60
6 其他资产 21,311.11 21,311.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,946,357.91 91.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,533,363.76 7.85
6 其他资产 50,269.45 50,269.45
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,410,941.44 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,734,422.57 6.85
6 其他资产 183,429.83 183,429.83
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,995,842.99 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,811,613.44 7.20
6 其他资产 264,561.19 264,561.19
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,092,789.03 82.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 4.57
5 银行存款和结算备付金合计 2,858,451.41 6.53
6 其他资产 2,845,575.03 2,845,575.03
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,089,525.52 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,043,301.10 10.58
6 其他资产 188,736.37 188,736.37
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,251,125.78 48.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,796,196.01 12.08
6 其他资产 9,091,270.70 9,091,270.70
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,214,447.53 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,597,654.79 11.89
6 其他资产 36,410.18 36,410.18
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,086,917.06 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,537,126.10 5.98
6 其他资产 97,455.06 97,455.06
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,807,096.60 44.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,374,370.48 55.19
6 其他资产 43,697.21 43,697.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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