国金上证50指数分级证券投资基金之积极收益类份额(502022)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1070

累计净值:1.1756 净值更新日期:2019-10-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.091亿份(2020-04-17 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,595,009.79 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,139,678.52 5.42
6 其他资产 1,320,077.02 1,320,077.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,924,118.00 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,262,729.24 8.10
6 其他资产 115,909.59 115,909.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,640,227.39 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,115,395.29 5.45
6 其他资产 74,338.71 74,338.71
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,056,570.94 93.38
2 固定收益类投资 14,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,645.06 6.22
6 其他资产 135,196.86 135,196.86
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,979,177.37 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,056,064.02 5.54
6 其他资产 98,783.40 98,783.40
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,865,805.21 77.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,184,742.01 7.08
6 其他资产 6,915,174.98 6,915,174.98
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,335,518.40 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,596,145.74 7.18
6 其他资产 874,632.38 874,632.38
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,261,706.59 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,457,457.19 7.64
6 其他资产 782,168.87 782,168.87
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,562,480.64 90.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,995,421.18 7.94
6 其他资产 914,530.25 914,530.25
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,088,414.95 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,911,357.57 7.68
6 其他资产 992,309.28 992,309.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,445,947.10 92.11
2 固定收益类投资 223,000.00 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,594,764.03 6.83
6 其他资产 648,779.00 648,779.00
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,937,695.59 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,568,901.45 6.88
6 其他资产 302,343.02 302,343.02
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,742,487.82 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,029,021.49 8.06
6 其他资产 397,784.43 397,784.43
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,011,586.69 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,173,588.21 8.18
6 其他资产 398,870.70 398,870.70
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,105,522.28 88.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,786,511.32 9.15
6 其他资产 573,438.49 573,438.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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