鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金B份额(502025)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6030

 累计净值：0.4010 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 国证钢铁行业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,590,093.90 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,937,022.68 6.47
6 其他资产 101,599.66 101,599.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,706,239.07 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,940,053.99 6.15
6 其他资产 1,431,061.07 1,431,061.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,549,025.57 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,533,003.03 6.04
6 其他资产 7,542,136.97 7,542,136.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,866,301.78 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,562,512.74 5.71
6 其他资产 1,928,050.37 1,928,050.37
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,323,155.08 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,148,408.23 6.44
6 其他资产 4,759,848.53 4,759,848.53
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,903,653.71 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,951,731.58 6.15
6 其他资产 5,558,231.01 5,558,231.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,496,746.18 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,995,571.26 6.01
6 其他资产 2,249,883.05 2,249,883.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,233,955.34 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,319,465.96 8.27
6 其他资产 2,808,841.08 2,808,841.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,222,791.11 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,643,506.67 7.37
6 其他资产 885,269.54 885,269.54
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,127,496.88 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,004,985.54 7.29
6 其他资产 1,215,798.13 1,215,798.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,989,005.29 83.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,349,126.27 15.27
6 其他资产 2,749,250.59 2,749,250.59
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,114,016.98 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,877,875.15 9.28
6 其他资产 5,962,871.36 5,962,871.36
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,851,324.35 85.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,226,257.20 9.83
6 其他资产 14,854,845.07 14,854,845.07
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,312,284.05 79.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,517,208.10 11.31
6 其他资产 38,983,596.20 38,983,596.20
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,816,358.17 88.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,269,022.21 8.71
6 其他资产 1,869,910.21 1,869,910.21
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,623,112.00 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,662,466.97 7.19
6 其他资产 2,225,615.05 2,225,615.05

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