大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(502036)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0087

累计净值:0.7381 净值更新日期:2020-10-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.370亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 95%×中证互联网金融指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,289,065.33 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,948,683.48 9.57
6 其他资产 31,882.50 31,882.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,290,046.73 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,146,368.25 6.74
6 其他资产 246,743.12 246,743.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,065,219.65 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,583,768.57 8.03
6 其他资产 6,465.90 6,465.90
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,407,991.40 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,543,956.41 6.69
6 其他资产 2,983.59 2,983.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,612,349.27 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,479,372.09 6.54
6 其他资产 108,286.53 108,286.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,483,869.62 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,561,858.80 6.59
6 其他资产 7,463.72 7,463.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,477,766.80 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,948,194.29 6.21
6 其他资产 118,511.86 118,511.86
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,961,727.96 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,998,885.26 6.82
6 其他资产 9,016.84 9,016.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,359,325.12 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,739,043.50 7.77
6 其他资产 9,047.65 9,047.65
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,805,318.85 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,753,492.16 7.42
6 其他资产 13,594.02 13,594.02
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,709,451.14 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,052,653.53 6.46
6 其他资产 7,426.62 7,426.62
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,618,142.29 93.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,378,027.36 6.74
6 其他资产 6,068.23 6,068.23
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,022,302.16 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,058,792.75 6.65
6 其他资产 6,234.68 6,234.68
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,124,335.87 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,718,385.62 5.80
6 其他资产 1,472,839.22 1,472,839.22
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,173,427.15 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,800,017.46 6.59
6 其他资产 93,485.42 93,485.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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