易方达上证50指数分级证券投资基金B类(502050)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9626

累计净值:1.2309 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.729亿份(2019-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,133,690.64 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,312,988.38 5.72
6 其他资产 1,825,150.33 1,825,150.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,973,135.41 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,774,778.67 5.78
6 其他资产 195,612.39 195,612.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 579,890,935.73 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,098,560.87 5.21
6 其他资产 3,767,676.06 3,767,676.06
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 551,069,339.68 93.76
2 固定收益类投资 224,999.02 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,167,322.99 6.15
6 其他资产 313,460.19 313,460.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 462,973,732.04 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,976,475.10 5.66
6 其他资产 3,380,200.12 3,380,200.12
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,587,901.03 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,598,648.09 5.78
6 其他资产 2,627,223.83 2,627,223.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 454,949,470.68 93.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,820,807.89 5.75
6 其他资产 1,298,256.04 1,298,256.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 363,439,967.16 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,714,150.51 5.37
6 其他资产 1,650,188.09 1,650,188.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,879,836.75 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,574,283.07 5.86
6 其他资产 153,509.39 153,509.39
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 391,545,232.04 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,110,906.56 6.02
6 其他资产 451,331.66 451,331.66
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 603,015,876.24 93.80
2 固定收益类投资 1,836,000.00 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,330,018.78 5.34
6 其他资产 3,715,047.45 3,715,047.45
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 596,364,315.28 94.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,457,303.48 5.30
6 其他资产 1,292,378.33 1,292,378.33
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 584,194,347.85 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,147,301.48 5.52
6 其他资产 185,804.98 185,804.98
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,322,839.25 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,968,348.80 6.26
6 其他资产 330,530.08 330,530.08
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 710,380,148.92 93.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,974,113.01 6.20
6 其他资产 680,382.27 680,382.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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