广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(502056)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8016

 累计净值：0.8415 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：11.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,487,374,717.37 71.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,681,459.01 6.48
6 其他资产 11,865,544.86 11,865,544.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,920,088,528.45 93.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,530,586.78 6.00
6 其他资产 13,706,060.63 13,706,060.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,818,366,114.82 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,715,087.87 5.71
6 其他资产 10,975,692.93 10,975,692.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,914,259,909.68 92.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,321,912.03 5.98
6 其他资产 23,670,288.19 23,670,288.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,927,221,251.35 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,169,879.84 6.87
6 其他资产 13,132,712.70 13,132,712.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,790,586,390.46 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,176,065.80 5.98
6 其他资产 20,105,453.23 20,105,453.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,633,688,875.81 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,211,218.37 6.97
6 其他资产 9,579,182.95 9,579,182.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,828,131,277.61 91.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,071,594.30 7.24
6 其他资产 16,856,053.94 16,856,053.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 910,512,899.09 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,899,205.33 6.14
6 其他资产 20,238,341.33 20,238,341.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,946,417.23 90.30
2 固定收益类投资 187,600.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,990,832.45 6.20
6 其他资产 18,998,341.96 18,998,341.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,351,042.56 92.42
2 固定收益类投资 666,070.17 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,950,399.97 6.40
6 其他资产 3,549,303.77 3,549,303.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,335,111.13 90.79
2 固定收益类投资 38,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,461,321.48 8.40
6 其他资产 1,355,408.22 1,355,408.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,211,078.49 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,192,195.57 7.40
6 其他资产 775,760.98 775,760.98
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,221,805.61 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,471,528.88 5.67
6 其他资产 155,587.47 155,587.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,634,809.22 92.79
2 固定收益类投资 30,157.37 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,305,291.14 5.89
6 其他资产 1,163,551.25 1,163,551.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,558,983.83 70.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,861,144.75 7.00
6 其他资产 21,620,689.93 21,620,689.93

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