上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(510010)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3350

 累计净值：1.4860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：邵文婷 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.625亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2009-09-25

业绩比较基准： 上证180公司治理指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,626,853.87 97.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,657,102.30 2.02
6 其他资产 2,198.78 2,198.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,337,583.03 96.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,194,346.95 3.15
6 其他资产 1,110.34 1,110.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,237,574.67 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,724,950.36 2.07
6 其他资产 1,328.34 1,328.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,214,390.15 98.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,373,374.06 1.96
6 其他资产 3,626.78 3,626.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,496,719.21 97.55
2 固定收益类投资 71,002.80 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,142,476.16 2.42
6 其他资产 3,420.55 3,420.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,734,427.43 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,992,739.57 2.50
6 其他资产 1,495.28 1,495.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,765,453.15 97.71
2 固定收益类投资 173,021.99 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,228,626.87 2.21
6 其他资产 2,264.09 2,264.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 248,034,444.29 97.74
2 固定收益类投资 1,262,000.00 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,277,835.05 1.69
6 其他资产 183,679.62 183,679.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 244,058,655.20 97.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,095,790.21 2.82
6 其他资产 176,817.07 176,817.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,517,523.10 97.50
2 固定收益类投资 390,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,406,353.35 2.35
6 其他资产 4,399.85 4,399.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,056,104.38 98.48
2 固定收益类投资 45,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,234,935.50 1.48
6 其他资产 68,039.21 68,039.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,201,405.26 98.92
2 固定收益类投资 643,000.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,751,293.25 0.86
6 其他资产 70,529.85 70,529.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,511,925.45 97.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,180,710.47 2.70
6 其他资产 237,094.40 237,094.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,598,670.36 98.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,132,383.19 1.78
6 其他资产 6,766.54 6,766.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,270,738.29 98.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,845,598.89 1.72
6 其他资产 6,523.87 6,523.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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