上证50交易型开放式指数证券投资基金(510050)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3930

 累计净值：3.6170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张弘弢,徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：248.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-12-30

业绩比较基准： 上证50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,370,176,296.62 98.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 879,353,533.97 1.37
6 其他资产 123,447,991.90 123,447,991.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,693,003,474.17 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,138,623.54 1.80
6 其他资产 115,916,721.06 115,916,721.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,080,844,788.64 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 842,930,241.14 1.56
6 其他资产 106,922,810.55 106,922,810.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,194,450,474.44 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 995,258,831.46 1.71
6 其他资产 157,302,371.48 157,302,371.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,630,137,402.25 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 697,677,402.32 1.14
6 其他资产 111,939,318.01 111,939,318.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,286,666,704.04 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,124,272.06 1.44
6 其他资产 89,140,474.05 89,140,474.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,853,191,557.24 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 436,155,830.92 0.85
6 其他资产 74,075,531.10 74,075,531.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,530,279,788.23 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,257,825.34 0.84
6 其他资产 65,459,762.65 65,459,762.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,829,659,855.21 99.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,002,340.95 0.16
6 其他资产 2,425,896.72 2,425,896.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,374,901,014.49 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,662,148.47 0.26
6 其他资产 285,817.27 285,817.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,373,182,504.97 99.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,058,986.71 0.10
6 其他资产 4,423,862.06 4,423,862.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,537,745,491.52 99.87
2 固定收益类投资 8,957,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,340,353.72 0.12
6 其他资产 531,759.54 531,759.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,108,017,447.10 99.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,793,767.17 0.17
6 其他资产 10,642,949.03 10,642,949.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,401,543,328.18 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,886,089.97 0.58
6 其他资产 290,145.10 290,145.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,562,498,214.52 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,495,966.23 0.51
6 其他资产 1,334,209.75 1,334,209.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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