中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(510160)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6929

 累计净值：1.7239 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚涛 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-08-27

业绩比较基准： 中证南方小康产业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,070,185.74 99.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,179.97 0.50
6 其他资产 2,555.67 2,555.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,985,189.29 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,840,006.79 0.71
6 其他资产 139,378.72 139,378.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,283,758.28 99.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,915.30 0.43
6 其他资产 146,715.74 146,715.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,088,467.09 99.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,464,004.49 0.58
6 其他资产 174,414.57 174,414.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,793,551.85 99.31
2 固定收益类投资 60,002.37 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,902.80 0.61
6 其他资产 139,412.73 139,412.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,346,953.42 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,804,422.84 1.07
6 其他资产 162,263.91 162,263.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,301,775.08 98.35
2 固定收益类投资 22,000.77 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,160,399.94 1.58
6 其他资产 152,163.44 152,163.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,514,579.75 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,808,247.51 1.01
6 其他资产 430,410.19 430,410.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,559,666.87 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,623.33 0.79
6 其他资产 352,453.97 352,453.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,066,534.40 98.65
2 固定收益类投资 324,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,889,614.88 1.24
6 其他资产 25,199.75 25,199.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,489,934.18 98.94
2 固定收益类投资 180,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,940,997.18 0.86
6 其他资产 498,223.79 498,223.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,507,162.91 98.33
2 固定收益类投资 984,000.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,008,001.11 1.23
6 其他资产 806,528.76 806,528.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,037,334.70 97.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,199,754.70 2.22
6 其他资产 1,249,307.64 1,249,307.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 414,756,354.56 96.84
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,219,913.56 2.85
6 其他资产 1,323,449.10 1,323,449.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,365,585.90 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,421,851.88 1.44
6 其他资产 768,440.53 768,440.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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