上证综指交易型开放式指数证券投资基金(510210)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8050

 累计净值：1.5690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王保合,方旻 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：74.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-01-30

业绩比较基准： 上证综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,151,653,910.52 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,440,546.89 0.75
6 其他资产 362,178.57 362,178.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,376,109,458.16 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,498,825.69 1.10
6 其他资产 3,599,281.47 3,599,281.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,082,777,093.24 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,069,773.84 0.74
6 其他资产 3,478.18 3,478.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,066,578,957.17 99.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,401,466.88 0.78
6 其他资产 16,252.35 16,252.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 895,448,489.25 99.14
2 固定收益类投资 635,041.71 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,107,250.02 0.79
6 其他资产 35,861.57 35,861.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,721,840.41 99.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,682,364.83 0.91
6 其他资产 11,395.63 11,395.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 674,143,089.43 99.36
2 固定收益类投资 189,131.28 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,129,332.14 0.61
6 其他资产 3,919.75 3,919.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,975,769.19 99.32
2 固定收益类投资 606,000.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,442,555.79 0.53
6 其他资产 111,978.24 111,978.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,156,540.15 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,977,636.89 0.93
6 其他资产 66,267.48 66,267.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 457,685,283.05 98.48
2 固定收益类投资 1,272,000.00 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,453,597.70 1.17
6 其他资产 331,930.88 331,930.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 490,729,993.32 98.72
2 固定收益类投资 324,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,784,672.78 1.16
6 其他资产 270,173.30 270,173.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 449,590,958.63 95.31
2 固定收益类投资 492,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,609,623.24 4.58
6 其他资产 36,526.69 36,526.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 602,910,182.51 96.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,422,784.32 3.74
6 其他资产 195,830.32 195,830.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,933,572.65 97.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,469,311.18 2.98
6 其他资产 30,544.84 30,544.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,185,599.81 98.10
2 固定收益类投资 38,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,085,900.34 1.88
6 其他资产 5,088.81 5,088.81

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