上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(510220)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.3405

累计净值:1.4703 净值更新日期:2022-11-18 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.047亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 上证中小盘指数

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,923,134.25 97.92
2 固定收益类投资 13,964.92 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,545.37 2.02
6 其他资产 238.90 238.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,657,811.76 97.65
2 固定收益类投资 10,000.75 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 630,743.21 2.31
6 其他资产 33.25 33.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,264,728.36 97.52
2 固定收益类投资 4,000.14 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,476.51 2.46
6 其他资产 108.16 108.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,605,557.31 97.20
2 固定收益类投资 3,592.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 821,265.65 2.79
6 其他资产 320.88 320.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,258,632.39 98.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,915.47 1.89
6 其他资产 285.14 285.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,173,572.43 97.68
2 固定收益类投资 9,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,651.68 2.28
6 其他资产 395.60 395.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,030,840.74 98.11
2 固定收益类投资 30,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,053.77 1.77
6 其他资产 276.84 276.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,699,755.12 97.21
2 固定收益类投资 44,000.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 603,263.89 2.58
6 其他资产 3,953.20 3,953.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,256,686.54 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,403.39 1.42
6 其他资产 87,797.85 87,797.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,841,253.27 97.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,274.59 2.99
6 其他资产 1,274.16 1,274.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,607,626.17 98.00
2 固定收益类投资 20,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,416,610.87 1.94
6 其他资产 25,267.06 25,267.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,440,760.22 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,674,400.05 2.04
6 其他资产 3,061.96 3,061.96
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,156,038.49 97.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,874,802.50 2.16
6 其他资产 1,028.62 1,028.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,106,825.74 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,105,177.25 1.49
6 其他资产 1,657.59 1,657.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,098,708.64 98.66
2 固定收益类投资 18,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 998,045.31 1.31
6 其他资产 1,150.84 1,150.84

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