上证180成长交易型开放式指数证券投资基金(510280)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5240

 累计净值：1.5240 净值更新日期：2018-11-27 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.048亿份(2019-01-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-08-04

业绩比较基准： 上证180成长指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,329.35 4.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,041.29 2.73
6 其他资产 6,905,894.39 6,905,894.39
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,645,285.51 97.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,619,186.81 2.27
6 其他资产 1,063.49 1,063.49
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,683,957.80 98.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,290,070.80 1.87
6 其他资产 2,001.88 2,001.88
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,013,516.20 97.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,557,315.24 2.06
6 其他资产 1,923.55 1,923.55
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,426,133.51 98.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,694,833.26 1.99
6 其他资产 919.82 919.82
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,660,587.41 98.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,383,893.44 1.82
6 其他资产 605.03 605.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,920,925.14 98.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,101,003.48 1.90
6 其他资产 526.56 526.56
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,976,091.66 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,555.58 2.07
6 其他资产 468.10 468.10
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,193,495.84 97.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,194,934.62 2.24
6 其他资产 838.86 838.86
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,067,970.88 98.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,913.70 1.99
6 其他资产 980.39 980.39
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,079,002.61 97.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,154,848.54 2.05
6 其他资产 503.02 503.02
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,168,480.73 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 906,056.38 1.41
6 其他资产 1,109.74 1,109.74
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,992,225.16 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,223,942.11 1.56
6 其他资产 906.20 906.20
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,535,295.09 98.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,024,248.20 1.69
6 其他资产 926.40 926.40
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,121,574.15 98.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,584,120.24 1.77
6 其他资产 593.23 593.23
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,288,683.16 99.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,340,244.81 0.35
6 其他资产 44,915.63 44,915.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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