华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5556

累计净值:1.5415 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:319.163亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,515,589,080.36 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,456,484,928.39 1.21
6 其他资产 236,254,642.25 236,254,642.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,549,881,747.77 97.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,849,420.73 1.83
6 其他资产 136,117,458.92 136,117,458.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,944,840,341.30 98.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,999,172.72 1.60
6 其他资产 202,222,558.19 202,222,558.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,183,605,477.34 98.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,335,359,907.98 1.72
6 其他资产 117,739,835.50 117,739,835.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,890,412,443.99 97.16
2 固定收益类投资 5,886,909.65 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,231,590,113.85 2.40
6 其他资产 218,477,923.85 218,477,923.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,621,167,369.26 97.24
2 固定收益类投资 6,367,474.47 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,198,206,516.62 2.45
6 其他资产 148,549,314.81 148,549,314.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,673,037,716.32 97.43
2 固定收益类投资 20,365,830.90 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,419,912.63 2.19
6 其他资产 146,650,581.26 146,650,581.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,381,502,659.10 97.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,070,068.34 2.56
6 其他资产 163,662,865.03 163,662,865.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,740,919,913.34 96.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,360,310.78 2.97
6 其他资产 165,761,045.64 165,761,045.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,992,008,197.72 96.83
2 固定收益类投资 24,436,785.50 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,344,093,466.08 2.77
6 其他资产 168,161,681.78 168,161,681.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,834,689,923.53 96.71
2 固定收益类投资 33,376,200.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,513,718.72 2.82
6 其他资产 159,497,665.94 159,497,665.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,448,766,821.95 96.94
2 固定收益类投资 31,816,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,122,917,908.52 2.45
6 其他资产 250,499,097.24 250,499,097.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,075,755,290.33 96.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,011,606.16 2.55
6 其他资产 196,022,232.88 196,022,232.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,199,855,105.10 96.73
2 固定收益类投资 1,996,700.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,961,690.71 2.88
6 其他资产 129,975,214.68 129,975,214.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,947,811,568.08 97.43
2 固定收益类投资 4,047,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,050,843.07 2.24
6 其他资产 130,102,098.82 130,102,098.82

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