易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金(510310)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6995

 累计净值：1.6995 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕,庞亚平 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：171.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-06

业绩比较基准： 沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,553,597,185.96 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,221,937.71 0.65
6 其他资产 100,502,371.29 100,502,371.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,197,271,851.90 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,986,486.40 1.13
6 其他资产 24,196,863.72 24,196,863.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,168,688,977.36 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,903,287.22 1.02
6 其他资产 27,220,889.43 27,220,889.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,453,842,650.28 97.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,861,809.42 1.23
6 其他资产 255,840,540.77 255,840,540.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,214,497,896.01 98.07
2 固定收益类投资 1,357,771.42 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,677,385.30 1.55
6 其他资产 41,301,821.80 41,301,821.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,414,911,775.85 97.78
2 固定收益类投资 1,491,104.57 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,406,212.50 1.96
6 其他资产 29,778,164.16 29,778,164.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,783,227,866.82 98.39
2 固定收益类投资 3,308,460.87 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,013,971.68 1.38
6 其他资产 19,821,596.95 19,821,596.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,469,626,222.43 98.05
2 固定收益类投资 20,457,888.72 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,463,146.77 1.49
6 其他资产 28,083,179.41 28,083,179.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,828,882,675.10 96.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,784,759.13 2.23
6 其他资产 75,281,600.56 75,281,600.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,849,364,451.21 97.78
2 固定收益类投资 7,223,685.61 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,965,931.32 1.85
6 其他资产 30,428,186.40 30,428,186.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,841,527,686.12 97.60
2 固定收益类投资 8,366,271.09 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,108,904.60 2.00
6 其他资产 27,497,262.41 27,497,262.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,192,632,952.34 97.50
2 固定收益类投资 8,128,956.93 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,735,684.85 2.14
6 其他资产 26,036,748.20 26,036,748.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,938,473,621.82 96.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,133,789.90 2.42
6 其他资产 57,543,941.06 57,543,941.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,637,111,043.36 97.07
2 固定收益类投资 1,927,800.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,794,411.94 2.34
6 其他资产 44,715,526.42 44,715,526.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,229,720,831.79 98.16
2 固定收益类投资 1,233,550.89 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,412,562.58 1.63
6 其他资产 16,934,000.73 16,934,000.73

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