国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4531

累计净值:1.4531 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:40.718亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,830,138,092.89 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,609,201.76 1.12
6 其他资产 1,028,516.97 1,028,516.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,050,925,247.99 98.35
2 固定收益类投资 123,900.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,681,032.51 1.65
6 其他资产 79,696.97 79,696.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,451,352,187.87 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,936,700.90 0.85
6 其他资产 31,722.55 31,722.55
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,951,000,688.98 99.08
2 固定收益类投资 163,900.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,851,038.93 0.92
6 其他资产 144,198.36 144,198.36
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,620,042,389.62 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,079,880.62 1.43
6 其他资产 440,684.16 440,684.16
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,599,085,998.05 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,844,406.27 0.82
6 其他资产 475,530.21 475,530.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,583,462,210.33 98.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,108,706.18 1.43
6 其他资产 4,480,169.60 4,480,169.60
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 560,244,020.67 99.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,685,999.79 0.48
6 其他资产 53,322.10 53,322.10
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,932,015.30 98.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,888,251.48 1.84
6 其他资产 26,763.45 26,763.45
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,257,638.95 97.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,176,784.09 2.04
6 其他资产 137,764.85 137,764.85
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,113,948.91 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,332,104.29 5.38
6 其他资产 193,214.37 193,214.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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