上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金(510430)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7460

累计净值:1.7460 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.459亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-23

业绩比较基准: 上证50等权重指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,324.29 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,218,091.23 99.99
6 其他资产 1,714.97 1,714.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,329,484.38 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 898,479.37 1.18
6 其他资产 492.26 492.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,561,449.60 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 658,975.57 0.93
6 其他资产 1,277.06 1,277.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,705,923.64 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,047,014.75 1.13
6 其他资产 1,746.45 1,746.45
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,898,231.73 99.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 862,437.77 0.98
6 其他资产 1,450.04 1,450.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,887,206.26 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 947,849.24 1.06
6 其他资产 1,251.04 1,251.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,685,916.60 99.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 804,306.97 0.87
6 其他资产 893.62 893.62
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,518,008.33 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 700,963.11 0.90
6 其他资产 1,682.53 1,682.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,497,507.77 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 796,201.61 0.98
6 其他资产 159,955.64 159,955.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,961,170.55 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,498.25 1.49
6 其他资产 1,610.90 1,610.90
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,728,123.84 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 805,825.22 0.86
6 其他资产 1,241.47 1,241.47
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,727,443.34 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 756,639.17 0.85
6 其他资产 1,417.21 1,417.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,496,424.02 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,249.34 1.15
6 其他资产 1,817.27 1,817.27
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,070,702.93 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,599.95 1.22
6 其他资产 1,180.63 1,180.63
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,451,645.15 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,732.01 0.46
6 其他资产 650.47 650.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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