中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金(510440)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0820

 累计净值：2.0820 净值更新日期：2022-11-24 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.201亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-08-24

业绩比较基准： 中证500沪市指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,416,078.60 95.78
2 固定收益类投资 39,002.07 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,653,969.25 4.12
6 其他资产 85.11 85.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,303,031.85 95.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,868,782.91 4.33
6 其他资产 508.37 508.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,685,117.01 96.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,394,577.10 3.39
6 其他资产 75.71 75.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,048,813.79 96.90
2 固定收益类投资 5,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,387,111.66 2.98
6 其他资产 51,291.21 51,291.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,282,129.43 96.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,666,582.69 3.63
6 其他资产 688.02 688.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,557,260.48 96.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,412,090.70 3.29
6 其他资产 646.03 646.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,732,576.02 97.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,138.02 2.43
6 其他资产 363.74 363.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,528,903.22 98.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,922.09 1.92
6 其他资产 8,887.96 8,887.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,216,122.95 98.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,775.93 1.60
6 其他资产 6,515.23 6,515.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,499,443.91 97.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,568.06 2.57
6 其他资产 13,528.69 13,528.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,460,122.63 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 675,747.72 2.04
6 其他资产 256.57 256.57
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,697,593.22 98.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,249.21 1.67
6 其他资产 24,089.33 24,089.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,737,968.89 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,322.18 2.04
6 其他资产 411.32 411.32
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,419,933.77 98.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 524,015.93 1.38
6 其他资产 869.10 869.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,509,019.05 98.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 515,353.03 1.36
6 其他资产 176.91 176.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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