诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510520)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2204

累计净值:1.2204 净值更新日期:2019-12-18 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2019-08-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-07

业绩比较基准: 中证500指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,476,412.67 94.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,978.53 4.83
6 其他资产 32,137.16 32,137.16
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,519,468.05 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,105.81 6.14
6 其他资产 33,326.26 33,326.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,591,775.27 95.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,841,122.74 4.44
6 其他资产 2,828.90 2,828.90
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,037,958.21 95.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,497,204.40 4.66
6 其他资产 2,835.68 2,835.68
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,599,052.57 95.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,224,623.62 4.15
6 其他资产 4,508.89 4,508.89
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,405,340.82 96.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,052,611.91 3.34
6 其他资产 6,800.35 6,800.35
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,667,181.04 96.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,363,413.22 3.33
6 其他资产 7,528.84 7,528.84
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,660,854.87 96.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,467,565.95 3.59
6 其他资产 5,336.80 5,336.80
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,849,193.81 96.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,605,826.49 3.61
6 其他资产 4,908.98 4,908.98
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,941,074.79 95.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,684,450.21 4.06
6 其他资产 6,913.40 6,913.40
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,020,449.43 96.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,098,688.64 3.69
6 其他资产 9,859.87 9,859.87
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,031,003.42 95.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,818,215.18 4.58
6 其他资产 16,112.81 16,112.81
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,377,904.03 95.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,920,927.29 4.02
6 其他资产 25,796.02 25,796.02
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,849,388.95 96.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,595,697.75 3.24
6 其他资产 96,912.94 96,912.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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