工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金(510530)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

5.7728

 累计净值：1.1160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵栩 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-10-17

业绩比较基准： 中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,382,759.13 98.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,889,275.79 1.34
6 其他资产 91,300.34 91,300.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,461,865.72 98.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,323,508.48 1.65
6 其他资产 708,308.42 708,308.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,934,520.84 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,932,523.70 0.68
6 其他资产 15,220.08 15,220.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 273,068,291.09 98.46
2 固定收益类投资 905,329.32 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,255,064.66 1.17
6 其他资产 101,977.25 101,977.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,135,405.53 98.25
2 固定收益类投资 715,765.87 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,812,142.53 1.47
6 其他资产 11,053.29 11,053.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,524,288.29 98.06
2 固定收益类投资 300,333.62 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,976,232.42 1.82
6 其他资产 28,159.33 28,159.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,969,530.62 98.81
2 固定收益类投资 125,511.54 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,892,020.78 1.13
6 其他资产 19,206.87 19,206.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,742,486.87 98.84
2 固定收益类投资 50,810.30 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,351,050.33 0.92
6 其他资产 835,108.65 835,108.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,748,171.81 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,046,243.05 1.34
6 其他资产 8,197.99 8,197.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,835,412.65 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,898,738.73 1.18
6 其他资产 525,775.16 525,775.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,473,000.31 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,963,242.57 0.97
6 其他资产 559,370.46 559,370.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,053,696.42 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,647,530.89 1.13
6 其他资产 342,342.07 342,342.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,328,540.13 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,384,614.92 1.35
6 其他资产 970,210.32 970,210.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,111,277.91 98.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,760,118.07 1.42
6 其他资产 771,934.59 771,934.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,531,317.76 98.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,693,536.03 1.75
6 其他资产 932,294.86 932,294.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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