方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金(510550)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5908

累计净值:1.5908 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.177亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-30

业绩比较基准: 中证500指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,111,552.54 96.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 847,335.37 3.14
6 其他资产 16,363.75 16,363.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,170,040.53 96.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 997,267.41 3.54
6 其他资产 43,192.76 43,192.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,744,960.20 95.33
2 固定收益类投资 19,300.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,091,383.10 4.56
6 其他资产 31,703.42 31,703.42
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,386,688.05 95.18
2 固定收益类投资 122,800.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,899,575.23 4.70
6 其他资产 19,999.85 19,999.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,653,417.81 96.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,907,211.06 3.32
6 其他资产 166,716.18 166,716.18
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,414,390.13 96.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,913,590.87 3.81
6 其他资产 151,890.60 151,890.60
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,161,824.79 93.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,946,341.06 5.86
6 其他资产 86,543.52 86,543.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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