国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金(510560)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2557

 累计净值：0.5814 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李康 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 中证500指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,144,928.47 99.01
2 固定收益类投资 18,853.25 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,771,045.37 0.98
6 其他资产 2,846.16 2,846.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,799,192.41 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,393,672.08 1.26
6 其他资产 12,122.72 12,122.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,368,766.73 99.24
2 固定收益类投资 49,003.44 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,431,530.53 0.73
6 其他资产 12,589.67 12,589.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,894,906.09 98.97
2 固定收益类投资 35,000.46 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,832,598.11 1.01
6 其他资产 2,044.90 2,044.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,151,012.85 99.24
2 固定收益类投资 398,323.91 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,300,136.41 0.58
6 其他资产 2,637.15 2,637.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,446,754.81 98.81
2 固定收益类投资 17,803.36 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,956,918.36 1.18
6 其他资产 8,241.71 8,241.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,975,612.68 99.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,737,479.77 0.72
6 其他资产 8,307.41 8,307.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 279,930,083.95 99.06
2 固定收益类投资 16,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,058.76 0.89
6 其他资产 123,625.65 123,625.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,597,545.37 98.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,983,616.96 1.13
6 其他资产 137,889.57 137,889.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,563,129.19 97.57
2 固定收益类投资 66,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,013,119.78 2.34
6 其他资产 160,376.85 160,376.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 785,290,372.08 98.51
2 固定收益类投资 172,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,469,669.08 1.44
6 其他资产 206,337.01 206,337.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,913,194.64 98.46
2 固定收益类投资 16,300.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,252,939.56 0.65
6 其他资产 7,227,771.17 7,227,771.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 775,529,806.47 98.54
2 固定收益类投资 94,186.12 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,256,996.03 1.43
6 其他资产 112,538.86 112,538.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 789,807,606.49 99.26
2 固定收益类投资 79,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,765,489.94 0.72
6 其他资产 31,642.14 31,642.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 684,341,973.90 99.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,414,332.01 0.50
6 其他资产 4,331.66 4,331.66

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